| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286.00 | 6 779.00 | 1 507.00 | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 577.00 | 54 223.00 | 6 354.00 | 60 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 420.00 | 61 002.00 | 9 417.00 | 70 420.00 |
BT Marchandises | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 582.00 | 4 840.00 | 235 742.00 | 240 582.00 |
BZ Autres créances | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CF Disponibilités | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 140.00 | 4 840.00 | 374 300.00 | 379 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 560.00 | 65 843.00 | 383 718.00 | 449 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
DH Report à nouveau | 64 451.00 | 38 424.00 | | 64 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | 26 027.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 215 918.00 | 209 885.00 | | 215 918.00 |
DP Provisions pour risques | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 192.00 | 36 192.00 | | 26 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 260.00 | 29 791.00 | | 55 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 274.00 | 58 966.00 | | 35 274.00 |
EA Autres dettes | 26 735.00 | 1 517.00 | | 26 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 876.00 | 27 409.00 | | 22 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 608.00 | 117 863.00 | | 141 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 718.00 | 363 940.00 | | 383 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 608.00 | 117 863.00 | | 141 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 944.00 | | 331 944.00 | 331 944.00 |
FD Production vendue biens | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
FG Production vendue services | 294 348.00 | | 294 348.00 | 294 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 889.00 | | 664 889.00 | 664 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 313.00 | 12 954.00 | | 4 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 345.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 345.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 552.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 10 552.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 518.00 | -8 207.00 | | 9 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3 284.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 267.00 | 720 143.00 | | 683 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 234.00 | 694 116.00 | | 677 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033.00 | 26 027.00 | | 6 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 929.00 | | 4 491.00 | 65 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 929.00 | | 2 935.00 | 65 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 260.00 | 3 742.00 | | 57 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 260.00 | 3 742.00 | | 57 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 192.00 | | 10 000.00 | 36 192.00 |
6T Sur comptes clients | 6 910.00 | | 2 070.00 | 6 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 910.00 | | 2 070.00 | 6 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 103.00 | | 12 070.00 | 43 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 234 825.00 | | | 234 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VP Divers | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 235.00 | 284 235.00 | | 284 235.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 4 260.00 | | 6 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 802.00 | 18 851.00 | | 73 802.00 |
ST Autres comptes | 86 681.00 | 116 916.00 | | 86 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 874.00 | 45 546.00 | | 50 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 463.00 | 43 913.00 | | 39 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 37 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | 4 260.00 | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 273.00 | 3 886.00 | | 85 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 820.00 | 262 626.00 | | 250 820.00 |