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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 356.00 | 18 935.00 | 54 421.00 | 73 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 677.00 | 20 175.00 | 58 502.00 | 78 677.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 412.00 | 20 175.00 | 81 237.00 | 101 412.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -48 773.00 | | | -48 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
DL TOTAL (I) | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 842.00 | | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 691.00 | | | 152 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 629.00 | | 67 048.00 | 11 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | | 67 048.00 | 6 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548.00 | 12 627.00 | | 7 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 12 627.00 | | 6 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353.00 | 1 424.00 | 1 929.00 | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
ST Autres comptes | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 743.00 | | | 74 743.00 |