| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 1 960.00 | 12 501.00 | 14 461.00 |
AN Terrains | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
AP Constructions | 98 976.00 | 84 193.00 | 14 783.00 | 98 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 161.00 | 527 828.00 | 103 334.00 | 631 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 160.00 | 1 095 100.00 | 37 060.00 | 1 132 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 742.00 | 1 709 081.00 | 201 661.00 | 1 910 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 001.00 | 19 899.00 | 206 102.00 | 226 001.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061 146.00 | 147 278.00 | 913 868.00 | 1 061 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 587.00 | 13 650.00 | 24 937.00 | 38 587.00 |
BT Marchandises | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 530.00 | 2 392.00 | 311 138.00 | 313 530.00 |
BZ Autres créances | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 915.00 | | 615 915.00 | 615 915.00 |
CF Disponibilités | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 740.00 | 183 220.00 | 2 389 521.00 | 2 572 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 482.00 | 1 892 300.00 | 2 591 182.00 | 4 483 482.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 533 833.00 | | | 533 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 852.00 | | | 1 123 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 605.00 | | | 248 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 490.00 | | | 2 183 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 547.00 | | | 197 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 692.00 | | | 407 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 182.00 | | | 2 591 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 357.00 | | | 370 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 466.00 | | 48 501.00 | 1 866 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 1 910 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 1 896 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 984.00 | | 48 501.00 | 1 851 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 455.00 | 28 067.00 | 3 442.00 | 1 684 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 495.00 | 28 067.00 | 3 442.00 | 1 682 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 479.00 | 180 827.00 | 126 479.00 | 126 479.00 |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 1 955.00 | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 917.00 | 182 782.00 | 126 479.00 | 126 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 917.00 | 182 782.00 | 126 479.00 | 126 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 782.00 | 126 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 309 401.00 | 309 401.00 | | 309 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 088.00 | 20 753.00 | 37 335.00 | 58 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
VP Divers | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 207.00 | 443 207.00 | | 443 207.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 937.00 | 342 602.00 | 37 335.00 | 379 937.00 |