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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 507.00 | 84 449.00 | 28 058.00 | 112 507.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 555.00 | 84 673.00 | 71 882.00 | 156 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 774.00 | 9 056.00 | 78 718.00 | 87 774.00 |
072 Créances – Autres | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
084 Disponibilités | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 426.00 | 9 056.00 | 131 370.00 | 140 426.00 |
110 Total général Actif | 296 981.00 | 93 730.00 | 203 252.00 | 296 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 109.00 | | | 515 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 477.00 | | | 516 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 664.00 | | | -14 664.00 |
242 Autres charges externes. | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
252 Charges sociales | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 421.00 | | | 544 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 944.00 | | | -27 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 912.00 | | | 912.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 207.00 | | | -28 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |