| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 144.00 | 83 935.00 | 2 209.00 | 86 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 872.00 | 112 640.00 | 2 232.00 | 114 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 828.00 | 159 320.00 | 938 508.00 | 1 097 828.00 |
BN En cours de production de biens | 543 069.00 | 543 069.00 | | 543 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 315 219.00 | 340 919.00 | 2 974 300.00 | 3 315 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BZ Autres créances | 101 890.00 | 10 370.00 | 91 520.00 | 101 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 306 263.00 | | 16 306 263.00 | 16 306 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 394 883.00 | 1 053 678.00 | 20 341 205.00 | 21 394 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 509 756.00 | 1 166 319.00 | 20 343 437.00 | 21 509 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750 000.00 | 15 750 000.00 | | 15 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170 807.00 | 1 170 807.00 | | 1 170 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 147.00 | 257 147.00 | | 257 147.00 |
DH Report à nouveau | 600 310.00 | 2 634 711.00 | | 600 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 571.00 | -459 401.00 | | 506 571.00 |
DL TOTAL (I) | 18 284 834.00 | 19 353 263.00 | | 18 284 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 092.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 167 526.00 | 1 110 786.00 | | 1 167 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 526.00 | 1 212 878.00 | | 1 167 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 826.00 | 130 691.00 | | 64 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 250.00 | 1 034 038.00 | | 826 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 077.00 | 1 168 969.00 | | 891 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 343 437.00 | 21 735 110.00 | | 20 343 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 087 300.00 | | 8 087 300.00 | 8 087 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 087 300.00 | | 8 087 300.00 | 8 087 300.00 |
FM Production stockée | | | -7 035 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 542.00 | |
GE Autres charges | | | 58 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | 24 846.00 | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | 24 846.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 266 970.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | -242 124.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 592.00 | 1 339 819.00 | | 2 249 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 021.00 | 1 799 220.00 | | 1 743 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 571.00 | -459 401.00 | | 506 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 114 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 007.00 | 86 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 557.00 | 11 193.00 | 16 109.00 | 117 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 055.00 | 4 650.00 | | 24 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | 6 543.00 | 16 110.00 | 93 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 878.00 | 201 542.00 | 246 894.00 | 1 212 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 373 880.00 | | 330 572.00 | 1 373 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 444.00 | | 64 074.00 | 74 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 324.00 | | 394 646.00 | 1 448 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661 202.00 | 201 542.00 | 641 540.00 | 2 661 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 542.00 | 641 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 250.00 | 661 576.00 | 164 675.00 | 826 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 890.00 | 91 520.00 | 10 370.00 | 101 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 889.00 | 102 496.00 | 10 393.00 | 112 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 077.00 | 726 402.00 | 164 675.00 | 891 077.00 |