| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 890.00 | 42 001.00 | 10 888.00 | 52 890.00 |
AH Fonds commercial | 115 695.00 | | 115 695.00 | 115 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
AN Terrains | 549 686.00 | 160 551.00 | 389 134.00 | 549 686.00 |
AP Constructions | 4 260 870.00 | 3 764 950.00 | 495 919.00 | 4 260 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 156.00 | 400 727.00 | 51 429.00 | 452 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 575.00 | 332 768.00 | 17 807.00 | 350 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187 993.00 | 4 730 630.00 | 1 457 362.00 | 6 187 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BT Marchandises | 1 798 591.00 | 87 431.00 | 1 711 160.00 | 1 798 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387 140.00 | 1 080 760.00 | 5 306 380.00 | 6 387 140.00 |
BZ Autres créances | 990 109.00 | | 990 109.00 | 990 109.00 |
CF Disponibilités | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463 123.00 | 1 168 191.00 | 8 294 931.00 | 9 463 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 651 116.00 | 5 898 822.00 | 9 752 294.00 | 15 651 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 592 014.00 | | | 592 014.00 |
CU Autres participations | 372 988.00 | 29 630.00 | 343 358.00 | 372 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 081.00 | 1 151 081.00 | | 1 151 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 571.00 | 1 962 469.00 | | 1 866 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 369.00 | -95 898.00 | | 468 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126 021.00 | 5 657 652.00 | | 6 126 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 000.00 | 406 635.00 | | 284 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874.00 | 176.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 781.00 | 2 698 109.00 | | 1 664 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 714.00 | 916 973.00 | | 454 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 403.00 | | |
EA Autres dettes | 1 219 562.00 | 7 008 922.00 | | 1 219 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 626 272.00 | 11 047 356.00 | | 3 626 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 752 294.00 | 16 705 009.00 | | 9 752 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 825.00 | 10 771 562.00 | | 3 458 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 721.00 | 6 904.00 | | 8 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 127 543.00 | | 10 127 543.00 | 10 127 543.00 |
FG Production vendue services | 870 529.00 | | 870 529.00 | 870 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 072.00 | | 10 998 072.00 | 10 998 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 499 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 942 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168 191.00 | |
GE Autres charges | | | 169 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 106 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 399.00 | 575 208.00 | | 377 399.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 003.00 | 39 200.00 | | 17 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 540.00 | 6 786.00 | | 10 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 2 753.00 | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 500.00 | | | 492 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 339.00 | 300 000.00 | | 11 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 749.00 | 302 753.00 | | 505 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 206.00 | | | 302 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 754.00 | 11 339.00 | | 311 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 994.00 | 291 414.00 | | 193 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 342.00 | | | 228 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 161 122.00 | 23 333 321.00 | | 14 161 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 692 753.00 | 23 429 220.00 | | 13 692 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 369.00 | -95 898.00 | | 468 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 392.00 | 143 108.00 | | 144 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 140.00 | | 59 201.00 | 7 165 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 949.00 | 401 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 374.00 | 1 010 973.00 | 6 187 993.00 | 25 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 874.00 | 193 723.00 | 173 107.00 | 17 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 806 300.00 | 5 613 288.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 705.00 | | | 384 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370 952.00 | | 56 137.00 | 6 370 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 482.00 | | 3 064.00 | 409 482.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 359.00 | 126 854.00 | 723 213.00 | 5 297 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 963.00 | 17 038.00 | | 24 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272 395.00 | 109 815.00 | 723 213.00 | 5 272 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 289.00 | 87 431.00 | 129 289.00 | 129 289.00 |
6T Sur comptes clients | 968 356.00 | 1 080 760.00 | 968 356.00 | 968 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 614.00 | 1 168 191.00 | 1 108 984.00 | 1 138 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 614.00 | 1 168 191.00 | 1 108 984.00 | 1 138 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168 191.00 | 1 097 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 781.00 | 1 664 781.00 | | 1 664 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | 4 575.00 | 8 000.00 | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 795 455.00 | 5 795 455.00 | | 5 795 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591 684.00 | | 591 684.00 | 591 684.00 |
VB T. V. A. | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
VC Groupe et associés | 698 499.00 | 698 499.00 | | 698 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 278.00 | 111 046.00 | 124 564.00 | 275 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 995.00 | 1 087 995.00 | | 1 087 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 453.00 | | | 124 453.00 |
VP Divers | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532 868.00 | 6 922 700.00 | 610 167.00 | 7 532 868.00 |
VW T.V.A. | 201 963.00 | 201 963.00 | | 201 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 398.00 | 3 458 825.00 | 124 904.00 | 3 623 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
ST Autres comptes | 1 400 881.00 | | | 1 400 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 086.00 | | | 328 086.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 254 988.00 | | | 254 988.00 |
YT Sous‐traitance | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 542 138.00 | | | 1 542 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419 075.00 | | | 1 419 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 956 893.00 | | | 1 956 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |