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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 534.00 | 108 670.00 | 14 865.00 | 123 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 740.00 | 186 853.00 | 6 888.00 | 193 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 125.00 | 295 522.00 | 50 603.00 | 346 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 831.00 | | 243 831.00 | 243 831.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 626.00 | | 375 626.00 | 375 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 751.00 | 295 522.00 | 426 229.00 | 721 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 98 338.00 | 33 981.00 | | 98 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 903.00 | 64 357.00 | | 42 903.00 |
DL TOTAL (I) | 183 041.00 | 140 138.00 | | 183 041.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 955.00 | 58 710.00 | | 37 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 890.00 | 51 653.00 | | 52 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 83 878.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 998.00 | 58 596.00 | | 37 998.00 |
EA Autres dettes | 47 608.00 | 4 075.00 | | 47 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 188.00 | 256 912.00 | | 223 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 229.00 | 397 050.00 | | 426 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 113.00 | 17 012.00 | | 329 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 125.00 | | | 346 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 275.00 | | | 317 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 231.00 | 11 044.00 | | 306 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | 5 968.00 | | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 150.00 | 15 372.00 | | 280 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 150.00 | 15 372.00 | | 280 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 429.00 | 20 000.00 | 20 429.00 | 20 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
UX Autres créances clients | 243 831.00 | 243 831.00 | | 243 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 955.00 | 14 669.00 | 23 286.00 | 37 955.00 |
VI Groupe et associés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 251.00 | 259 251.00 | | 259 251.00 |
VW T.V.A. | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 188.00 | 199 902.00 | 23 286.00 | 223 188.00 |