| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 207.00 | 21 286.00 | 3 920.00 | 25 207.00 |
AP Constructions | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 810.00 | 152 017.00 | 67 792.00 | 219 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 34 830.00 | -31 210.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 124.00 | 315 445.00 | 2 610 679.00 | 2 926 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 792.00 | | 180 792.00 | 180 792.00 |
BZ Autres créances | 1 617 567.00 | | 1 617 567.00 | 1 617 567.00 |
CF Disponibilités | 2 261 925.00 | | 2 261 925.00 | 2 261 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 946.00 | | 4 091 946.00 | 4 091 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 071.00 | 315 445.00 | 6 702 626.00 | 7 018 071.00 |
CU Autres participations | 2 469 086.00 | | 2 469 086.00 | 2 469 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 680.00 | | | 1 103 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 536 745.00 | | | 2 536 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 138 383.00 | | | 3 138 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 502.00 | | | -432 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 306.00 | | | 6 458 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 794.00 | | | 127 794.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 604.00 | | | 229 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 626.00 | | | 6 702 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 822.00 | | 691 822.00 | 691 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 822.00 | | 691 822.00 | 691 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 159.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 500.00 | | | 1 212 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 504.00 | | | 1 212 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757 283.00 | | | 1 757 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758 844.00 | | | 1 758 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 339.00 | | | -546 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 181.00 | | | 2 072 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 683.00 | | | 2 504 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 502.00 | | | -432 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 639.00 | | 1 882 590.00 | 4 700 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 624 397.00 | 2 573 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657 104.00 | 2 926 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 707.00 | 327 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 355.00 | | 14 473.00 | 345 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330 077.00 | | 1 868 117.00 | 4 330 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 148.00 | 37 159.00 | 31 692.00 | 275 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 2 997.00 | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 858.00 | 34 163.00 | 31 692.00 | 256 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 794.00 | 127 794.00 | | 127 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 180 792.00 | 180 792.00 | | 180 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 764.00 | 24 780.00 | 31 984.00 | 56 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 567.00 | 1 617 567.00 | | 1 617 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 732.00 | 1 830 021.00 | 104 710.00 | 1 934 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 605.00 | 197 621.00 | 31 984.00 | 229 605.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |