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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 323.00 | | 1 531 323.00 | 1 531 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 553.00 | | 1 622 553.00 | 1 622 553.00 |
CU Autres participations | 1 500 636.00 | | 1 500 636.00 | 1 500 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 657 384.00 | 862 577.00 | | 657 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 807.00 | 39 156.00 | | 39 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 192.00 | 1 451 734.00 | | 1 247 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 292.00 | 123 292.00 | | 309 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 851.00 | 49 127.00 | | 60 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 361.00 | 177 642.00 | | 375 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 553.00 | 1 629 376.00 | | 1 622 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 361.00 | 177 642.00 | | 375 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 345.00 | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 189.00 | 211 953.00 | | 217 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 382.00 | 172 797.00 | | 177 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 807.00 | 39 156.00 | | 39 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 292.00 | 309 292.00 | | 309 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 361.00 | 375 361.00 | | 375 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |