| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 490.00 | 28 190.00 | 300.00 | 28 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 395.00 | | 294 395.00 | 294 395.00 |
BZ Autres créances | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CF Disponibilités | 293 576.00 | | 293 576.00 | 293 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 668.00 | | 633 668.00 | 633 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 158.00 | 28 190.00 | 633 968.00 | 662 158.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 293.00 | | | -16 293.00 |
DL TOTAL (I) | 243 731.00 | | | 243 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 436.00 | | | 242 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 236.00 | | | 390 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 968.00 | | | 633 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 006.00 | | | 389 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 084.00 | 48 190.00 | 1 063 274.00 | 1 015 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 084.00 | 48 190.00 | 1 063 274.00 | 1 015 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 065.00 | 44 436.00 | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 753.00 | | | 1 066 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 046.00 | | | 1 083 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 293.00 | | | -16 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 478.00 | | 12.00 | 28 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 12.00 | 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 679.00 | 511.00 | | 27 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 679.00 | 511.00 | | 27 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
UX Autres créances clients | 294 395.00 | | | 294 395.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VC Groupe et associés | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 091.00 | 340 091.00 | | 340 091.00 |
VW T.V.A. | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 006.00 | 389 006.00 | | 389 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |