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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 257.00 | 1 505 858.00 | 99 399.00 | 1 605 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 064.00 | 1 577 253.00 | 364 811.00 | 1 942 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 374.00 | | 190 374.00 | 190 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 119.00 | 3 083 538.00 | 661 581.00 | 3 745 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BT Marchandises | 1 418 526.00 | | 1 418 526.00 | 1 418 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 280.00 | 844.00 | 358 436.00 | 359 280.00 |
BZ Autres créances | 325 785.00 | | 325 785.00 | 325 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 954 163.00 | | 1 954 163.00 | 1 954 163.00 |
CF Disponibilités | 291 362.00 | | 291 362.00 | 291 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 024.00 | | 234 024.00 | 234 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 235.00 | 844.00 | 4 603 391.00 | 4 604 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 355.00 | 3 084 382.00 | 5 264 972.00 | 8 349 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 611.00 | | | 1 637 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 507.00 | | | 1 758 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 172.00 | | | 508 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 856.00 | | | 299 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 022.00 | | | 1 626 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 287.00 | | | 1 067 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 465.00 | | | 3 506 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 972.00 | | | 5 264 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 101.00 | | | 3 310 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 789.00 | | | 195 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 121 209.00 | | 33 121 209.00 | 33 121 209.00 |
FD Production vendue biens | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
FG Production vendue services | 538 447.00 | | 538 447.00 | 538 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 685 753.00 | | 33 685 753.00 | 33 685 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 884 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 891 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 524 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 606.00 | | | 193 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 836.00 | | | 317 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 051.00 | | | 584 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 076 391.00 | | | 34 076 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 438 779.00 | | | 32 438 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 611.00 | | | 1 637 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 254.00 | | 256 819.00 | 3 678 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 953.00 | 3 745 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 953.00 | 3 554 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 932.00 | | 256 340.00 | 3 487 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 896.00 | | 479.00 | 189 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 560.00 | 168 432.00 | 180 453.00 | 3 095 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 133.00 | 168 432.00 | 180 453.00 | 3 095 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 023.00 | 1 626 023.00 | | 1 626 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 353.00 | 492 353.00 | | 492 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 959.00 | 324 959.00 | | 324 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 374.00 | | 190 374.00 | 190 374.00 |
UX Autres créances clients | 358 352.00 | 358 352.00 | | 358 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VC Groupe et associés | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 384.00 | 116 020.00 | 186 918.00 | 312 384.00 |
VI Groupe et associés | 297 177.00 | 297 177.00 | | 297 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 039.00 | 214 039.00 | | 214 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 402.00 | 204 402.00 | | 204 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 024.00 | 234 024.00 | | 234 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 464.00 | 919 090.00 | 190 374.00 | 1 109 464.00 |
VW T.V.A. | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 465.00 | 3 310 102.00 | 186 918.00 | 3 506 465.00 |