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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 034.00 | 82 156.00 | 1 878.00 | 84 034.00 |
040 Immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 768.00 | 83 533.00 | 11 235.00 | 94 768.00 |
060 Stock marchandises | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
072 Créances – Autres | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
110 Total général Actif | 181 424.00 | 83 533.00 | 97 891.00 | 181 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 355.00 | | | 91 355.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 746.00 | | | 194 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
252 Charges sociales | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | | | 956.00 |
262 Autres charges | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 603.00 | | | 200 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 978.00 | | | -7 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209.00 | | | 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 445.00 | | | 1 445.00 |