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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421 440.00 | 3 586 347.00 | 835 093.00 | 4 421 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 791.00 | 3 632 698.00 | 835 093.00 | 4 467 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 609.00 | | 220 609.00 | 220 609.00 |
BZ Autres créances | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 887.00 | | 286 887.00 | 286 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 678.00 | 3 632 698.00 | 1 121 980.00 | 4 754 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 324 524.00 | -5 111 257.00 | | -5 324 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 366.00 | -213 267.00 | | -198 366.00 |
DL TOTAL (I) | -5 515 268.00 | -5 316 901.00 | | -5 515 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 076.00 | 26 773.00 | | 32 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181 078.00 | 6 011 078.00 | | 6 181 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 201.00 | 374 458.00 | | 187 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 295.00 | 33 513.00 | | 36 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 598.00 | | | 200 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 248.00 | 6 445 822.00 | | 6 637 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 980.00 | 1 128 920.00 | | 1 121 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 637 248.00 | 6 445 822.00 | | 6 637 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 800.00 | 26 496.00 | | 31 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 22 500.00 | 20 000.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 502.00 | 20 866.00 | | 22 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 868.00 | 234 133.00 | | 220 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 366.00 | -213 267.00 | | -198 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 626.00 | | 167 165.00 | 4 300 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 467 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254 275.00 | | 167 165.00 | 4 254 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 222.00 | 193 476.00 | | 3 439 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 871.00 | 193 476.00 | | 3 392 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 201.00 | 187 201.00 | | 187 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 598.00 | 200 598.00 | | 200 598.00 |
UX Autres créances clients | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
VB T. V. A. | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VI Groupe et associés | 6 181 078.00 | 6 181 078.00 | | 6 181 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 887.00 | 286 887.00 | | 286 887.00 |
VW T.V.A. | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 248.00 | 6 637 248.00 | | 6 637 248.00 |