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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 546.00 | 30 671.00 | 875.00 | 31 546.00 |
AP Constructions | 933 010.00 | 894 163.00 | 38 846.00 | 933 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 938.00 | 943 567.00 | 131 370.00 | 1 074 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 763.00 | 351 458.00 | 293 305.00 | 644 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 183.00 | 2 230 661.00 | 467 522.00 | 2 698 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 355.00 | | 349 355.00 | 349 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 203.00 | | 140 203.00 | 140 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 762.00 | 41 169.00 | 1 728 592.00 | 1 769 762.00 |
BZ Autres créances | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | 26 273.00 | 168 727.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 476 345.00 | | 476 345.00 | 476 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 961.00 | 67 442.00 | 2 964 519.00 | 3 031 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 145.00 | 2 298 103.00 | 3 432 041.00 | 5 730 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
CU Autres participations | 11 424.00 | 10 800.00 | 624.00 | 11 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
DG Autres réserves | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
DH Report à nouveau | 394 690.00 | | | 394 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 843.00 | | | 213 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 555.00 | | | 1 460 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 405.00 | | | 206 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 763.00 | | | 212 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 925.00 | | | 1 160 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 566.00 | | | 389 566.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 486.00 | | | 1 971 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 041.00 | | | 3 432 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 332.00 | | | 1 856 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
FD Production vendue biens | 6 620 162.00 | 10 253.00 | 6 630 416.00 | 6 620 162.00 |
FG Production vendue services | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 029.00 | 10 253.00 | 6 704 283.00 | 6 694 029.00 |
FM Production stockée | | | 2 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 211.00 | | | 6 777 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 367.00 | | | 6 563 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 843.00 | | | 213 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 590.00 | | 95 843.00 | 2 613 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 249.00 | 2 698 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 249.00 | 2 652 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 119.00 | | 95 843.00 | 2 568 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 460.00 | 151 273.00 | 10 872.00 | 2 079 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 474.00 | 1 197.00 | | 29 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 986.00 | 150 076.00 | 10 872.00 | 2 049 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 764.00 | 212 764.00 | | 212 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 925.00 | 1 160 925.00 | | 1 160 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 567.00 | 389 567.00 | | 389 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 763.00 | 1 726 340.00 | 43 423.00 | 1 769 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 082.00 | 89 929.00 | 115 154.00 | 205 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 558.00 | 1 827 635.00 | 45 923.00 | 1 873 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 487.00 | 1 856 333.00 | 115 154.00 | 1 971 487.00 |