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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 406.00 | 208 187.00 | 20 219.00 | 228 406.00 |
AH Fonds commercial | 245 737.00 | | 245 737.00 | 245 737.00 |
AN Terrains | 1 214 558.00 | 218 600.00 | 995 958.00 | 1 214 558.00 |
AP Constructions | 41 266 722.00 | 21 157 126.00 | 20 109 596.00 | 41 266 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235 600.00 | 11 975 355.00 | 12 260 245.00 | 24 235 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 991.00 | 1 032 228.00 | 450 763.00 | 1 482 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 861 197.00 | | 861 197.00 | 861 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BF Prêts | 12 506.00 | 1 123.00 | 11 383.00 | 12 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426 814.00 | 20 352.00 | 3 406 462.00 | 3 426 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 084 192.00 | 34 719 891.00 | 38 364 301.00 | 73 084 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784 683.00 | 105 396.00 | 1 679 287.00 | 1 784 683.00 |
BN En cours de production de biens | 1 128 141.00 | | 1 128 141.00 | 1 128 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 372.00 | 191 671.00 | 780 701.00 | 972 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866 896.00 | 64 482.00 | 5 802 414.00 | 5 866 896.00 |
BZ Autres créances | 720 060.00 | | 720 060.00 | 720 060.00 |
CF Disponibilités | 1 787 022.00 | | 1 787 022.00 | 1 787 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 346 368.00 | 361 549.00 | 11 984 819.00 | 12 346 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 430 560.00 | 35 081 440.00 | 50 349 120.00 | 85 430 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 291.00 | 1 211 291.00 | | 1 211 291.00 |
DH Report à nouveau | 5 347 525.00 | 5 036 546.00 | | 5 347 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 788.00 | 1 880 079.00 | | 1 668 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
DK Provisions réglementées | 7 806 849.00 | 7 077 888.00 | | 7 806 849.00 |
DL TOTAL (I) | 16 829 033.00 | 15 920 804.00 | | 16 829 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 406 595.00 | 4 311 466.00 | | 4 406 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 406 595.00 | 4 311 466.00 | | 4 406 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 037 048.00 | 15 950 103.00 | | 18 037 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 229.00 | 2 748 459.00 | | 2 118 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246 500.00 | 2 751 101.00 | | 1 246 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 397.00 | 4 084 156.00 | | 3 487 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 502.00 | 3 042 699.00 | | 2 901 502.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | 32 694.00 | | 24 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298 464.00 | 776 158.00 | | 1 298 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 113 492.00 | 29 385 370.00 | | 29 113 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 349 120.00 | 49 617 641.00 | | 50 349 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 429 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 870 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 539 009.00 | |
FM Production stockée | | | -1 127 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 062 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 207 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 413 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 535 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 666 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 15 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 982 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394 784.00 | 695 995.00 | | 1 394 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001 590.00 | 1 074 365.00 | | 1 001 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398 295.00 | 1 770 360.00 | | 2 398 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 912.00 | 338 620.00 | | 647 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 070 502.00 | 2 163 278.00 | | 2 070 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718 414.00 | 2 501 988.00 | | 2 718 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 119.00 | -731 628.00 | | -320 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 906.00 | 211 162.00 | | 247 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 152.00 | 747 922.00 | | 803 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 605 703.00 | 38 503 247.00 | | 38 605 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 936 915.00 | 36 623 168.00 | | 36 936 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 788.00 | 1 880 079.00 | | 1 668 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 311 000.00 | -196 000.00 | 291 000.00 | 4 311 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311 000.00 | -196 000.00 | 291 000.00 | 4 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 000.00 | 3 487 000.00 | | 3 487 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802 000.00 | 5 802 000.00 | | 5 802 000.00 |
VB T. V. A. | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 037 000.00 | 6 634 000.00 | 10 692 000.00 | 18 037 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 603 000.00 | 6 603 000.00 | | 6 603 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 642 000.00 | 12 239 000.00 | 10 692 000.00 | 23 642 000.00 |