| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 332.00 | 141 784.00 | 6 547.00 | 148 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 024.00 | 28 057.00 | 75 967.00 | 104 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 976.00 | 169 842.00 | 86 134.00 | 255 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BP En cours de production de services | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 740.00 | | 186 740.00 | 186 740.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 642.00 | | 441 642.00 | 441 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 618.00 | 169 842.00 | 527 776.00 | 697 618.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
DH Report à nouveau | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 195 747.00 | | | 195 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 029.00 | | | 332 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 776.00 | | | 527 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 931.00 | | | 221 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 787.00 | | 687 787.00 | 687 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 787.00 | | 687 787.00 | 687 787.00 |
FM Production stockée | | | 18 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 659.00 | | | 752 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 826.00 | | | 743 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 503.00 | | 42 098.00 | 214 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 255 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 252 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 883.00 | | 42 098.00 | 210 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 490.00 | 9 975.00 | 624.00 | 160 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 490.00 | 9 975.00 | 624.00 | 160 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 596.00 | 28 498.00 | 110 098.00 | 138 596.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 462.00 | 196 462.00 | | 196 462.00 |
VW T.V.A. | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 029.00 | 221 931.00 | 110 098.00 | 332 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
ST Autres comptes | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
YT Sous‐traitance | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 241.00 | | | 182 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |