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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 438.00 | 2 155.00 | 283.00 | 2 438.00 |
AP Constructions | 1 583 368.00 | 867 199.00 | 716 169.00 | 1 583 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 415.00 | 976 989.00 | 181 425.00 | 1 158 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 640.00 | 67 309.00 | 18 331.00 | 85 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 489.00 | | 498 489.00 | 498 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 626.00 | 1 913 652.00 | 1 439 974.00 | 3 353 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BT Marchandises | 518 516.00 | | 518 516.00 | 518 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 983.00 | 1 065.00 | 39 918.00 | 40 983.00 |
BZ Autres créances | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 358.00 | | 325 358.00 | 325 358.00 |
CF Disponibilités | 348 252.00 | | 348 252.00 | 348 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 918.00 | 1 065.00 | 1 365 853.00 | 1 366 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 544.00 | 1 914 717.00 | 2 805 827.00 | 4 720 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 659 858.00 | | | 659 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 328.00 | | | 238 328.00 |
DL TOTAL (I) | 942 186.00 | | | 942 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 335.00 | | | 844 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 199.00 | | | 330 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 987.00 | | | 481 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 190.00 | | | 204 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 641.00 | | | 1 863 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 827.00 | | | 2 805 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 489.00 | | | 1 211 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 316 887.00 | | 11 316 887.00 | 11 316 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 231 429.00 | | 1 231 429.00 | 1 231 429.00 |
FG Production vendue services | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 658 572.00 | | 12 658 572.00 | 12 658 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 700 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 564 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 134.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 437 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 733.00 | | | 12 766 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 528 405.00 | | | 12 528 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 328.00 | | | 238 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 082.00 | | 18 092.00 | 3 358 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 548.00 | 3 353 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 548.00 | 2 829 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 340.00 | | 18 067.00 | 2 834 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 742.00 | | 24.00 | 523 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 996.00 | 190 134.00 | 22 478.00 | 1 745 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 996.00 | 190 134.00 | 22 478.00 | 1 745 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | | 183.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | 183.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | | 183.00 | 1 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 987.00 | 481 987.00 | | 481 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 335.00 | 192 182.00 | 529 206.00 | 844 335.00 |
VI Groupe et associés | 330 199.00 | 330 199.00 | | 330 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 357.00 | | | 267 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 938.00 | 164 661.00 | 25 277.00 | 189 938.00 |
VW T.V.A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 443.00 | 1 211 291.00 | 529 206.00 | 1 863 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
ST Autres comptes | 315 892.00 | | | 315 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 596 864.00 | | | 1 596 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463 640.00 | | | 1 463 640.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 325.00 | | | 498 325.00 |