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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 910.00 | 259 859.00 | 7 051.00 | 266 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 161.00 | 173 725.00 | 15 436.00 | 189 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 436.00 | 433 887.00 | 575 549.00 | 1 009 436.00 |
BT Marchandises | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 773 873.00 | | 773 873.00 | 773 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 384.00 | | 852 384.00 | 852 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 819.00 | 433 887.00 | 1 427 933.00 | 1 861 819.00 |
CU Autres participations | 499 921.00 | | 499 921.00 | 499 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 512 722.00 | 504 127.00 | | 512 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 586.00 | 208 595.00 | | 133 586.00 |
DL TOTAL (I) | 688 232.00 | 754 645.00 | | 688 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 537.00 | 316 765.00 | | 289 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 120.00 | 74 456.00 | | 197 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 007.00 | 102 452.00 | | 106 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 538.00 | 139 255.00 | | 141 538.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 2 538.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 701.00 | 635 466.00 | | 739 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 933.00 | 1 390 111.00 | | 1 427 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 743.00 | 348 170.00 | | 532 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 2 054.00 | | 2 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 747.00 | | 1 682 747.00 | 1 682 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 747.00 | | 1 682 747.00 | 1 682 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 3 432.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 907.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 907.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 761.00 | 6 602.00 | | 39 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 905.00 | 1 086 702.00 | | 1 699 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 319.00 | 878 107.00 | | 1 566 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 586.00 | 208 595.00 | | 133 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 843.00 | | 1 899.00 | 1 010 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 306.00 | 553 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 3 306.00 | 1 009 436.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 195.00 | | 1 875.00 | 454 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 344.00 | | 24.00 | 556 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 957.00 | 7 930.00 | | 425 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 654.00 | 7 930.00 | | 425 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 365.00 | 80 407.00 | 206 958.00 | 287 365.00 |
VI Groupe et associés | 197 120.00 | 197 120.00 | | 197 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VP Divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 150.00 | 24 009.00 | 53 140.00 | 77 150.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 701.00 | 532 743.00 | 206 958.00 | 739 701.00 |