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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 597.00 | 187 450.00 | 1 145 147.00 | 1 332 597.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 749.00 | | 340 749.00 | 340 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 821.00 | 39 012.00 | 809.00 | 39 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 517.00 | 378 911.00 | 1 543 606.00 | 1 922 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 023.00 | | 167 023.00 | 167 023.00 |
BZ Autres créances | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CF Disponibilités | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 651.00 | | 287 651.00 | 287 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 169.00 | 378 911.00 | 1 831 258.00 | 2 210 169.00 |
CU Autres participations | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | 3 135.00 | | 5 271.00 |
DG Autres réserves | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
DH Report à nouveau | 87 727.00 | 47 149.00 | | 87 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 842.00 | 42 713.00 | | 194 842.00 |
DL TOTAL (I) | 673 876.00 | 479 034.00 | | 673 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 961.00 | 10 808.00 | | 9 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 961.00 | 10 808.00 | | 9 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 037.00 | 1 091 645.00 | | 945 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 095.00 | 106 306.00 | | 66 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 146.00 | 51 780.00 | | 86 146.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 44.00 | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 613.00 | 36 874.00 | | 48 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 420.00 | 1 286 651.00 | | 1 147 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 258.00 | 1 776 493.00 | | 1 831 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 382.00 | 211 164.00 | | 202 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 399.00 | 90 206.00 | 643 606.00 | 553 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 399.00 | 90 206.00 | 643 606.00 | 553 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 233.00 | | | 301 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 233.00 | | | 301 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 233.00 | | | 286 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 688.00 | 698 591.00 | | 945 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 846.00 | 655 878.00 | | 750 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 842.00 | 42 713.00 | | 194 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 867.00 | | 1 673 347.00 | 1 518 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 932.00 | | 56 900.00 | 56 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 801.00 | 107 110.00 | | 271 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 974.00 | 106 925.00 | | 232 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 827.00 | 185.00 | | 38 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 808.00 | | 847.00 | 10 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 808.00 | | 847.00 | 10 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 565.00 | 1 527.00 | 945 037.00 | 946 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 167 023.00 | 167 023.00 | | 167 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 041.00 | 206 108.00 | 5 933.00 | 212 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 420.00 | 202 383.00 | 945 037.00 | 1 147 420.00 |