| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
AP Constructions | 362 334.00 | 250 146.00 | 112 188.00 | 362 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 698.00 | 50 679.00 | 43 019.00 | 93 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 801.00 | 918 687.00 | 790 114.00 | 1 708 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 746.00 | 1 301 673.00 | 1 106 073.00 | 2 407 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 994.00 | | 4 211 994.00 | 4 211 994.00 |
BZ Autres créances | 1 047 672.00 | | 1 047 672.00 | 1 047 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 798 921.00 | | 1 798 921.00 | 1 798 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 694.00 | | 7 110 694.00 | 7 110 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 440.00 | 1 301 673.00 | 8 216 767.00 | 9 518 440.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 9 147.00 | | |
DG Autres réserves | 388 769.00 | | | 388 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 099.00 | 1 426 099.00 | | 1 426 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 082.00 | 379 622.00 | | 39 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 951.00 | 1 957 868.00 | | 1 996 951.00 |
DP Provisions pour risques | 430 925.00 | 216 000.00 | | 430 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 925.00 | 216 000.00 | | 430 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 852.00 | 602 408.00 | | 678 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 700.00 | | | 185 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 449.00 | 2 268 446.00 | | 2 299 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557 476.00 | 1 852 516.00 | | 2 557 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 1 001 052.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 892.00 | 5 724 423.00 | | 5 788 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 216 767.00 | 7 898 291.00 | | 8 216 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078 300.00 | 5 435 260.00 | | 5 078 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245 659.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
FG Production vendue services | 18 275 171.00 | | 18 275 171.00 | 18 275 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 302 738.00 | | 18 302 738.00 | 18 302 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 719 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 657 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 580 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 480 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 855.00 | | | 327 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | 85 500.00 | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | 85 500.00 | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 665.00 | 9 495.00 | | 15 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 62 967.00 | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 425.00 | | | 225 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 946.00 | 72 463.00 | | 241 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 646.00 | 13 037.00 | | -215 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 610.00 | 62 611.00 | | -21 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 751 334.00 | 17 878 109.00 | | 18 751 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712 252.00 | 17 498 486.00 | | 18 712 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 082.00 | 379 622.00 | | 39 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 735 053.00 | | | 1 735 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 635.00 | | 779 113.00 | 1 756 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 670.00 | 120 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 003.00 | 2 407 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 333.00 | 2 204 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 685.00 | | 711 480.00 | 1 508 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 789.00 | | 67 633.00 | 165 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 422.00 | 355 728.00 | 14 477.00 | 960 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 261.00 | 355 728.00 | 14 477.00 | 878 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 291 925.00 | 77 000.00 | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | 291 925.00 | 77 000.00 | 216 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 500.00 | 77 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 449.00 | 2 299 449.00 | | 2 299 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 697.00 | 519 697.00 | | 519 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 359.00 | 510 359.00 | | 510 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UP Prêts | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 359.00 | 36 065.00 | 35 294.00 | 71 359.00 |
UX Autres créances clients | 4 201 994.00 | 4 201 994.00 | | 4 201 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 659 420.00 | 659 420.00 | | 659 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 852.00 | 153 960.00 | 524 892.00 | 678 852.00 |
VI Groupe et associés | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 200.00 | | | 431 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 512.00 | 279 512.00 | | 279 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 268.00 | 5 304 974.00 | 45 294.00 | 5 350 268.00 |
VW T.V.A. | 1 484 286.00 | 1 484 286.00 | | 1 484 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 192.00 | 5 078 300.00 | 524 892.00 | 5 603 192.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |