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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 619.00 | 78 958.00 | 45 662.00 | 124 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 383.00 | 91 555.00 | 79 828.00 | 171 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 621.00 | 337.00 | 293 284.00 | 293 621.00 |
BZ Autres créances | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CF Disponibilités | 202 197.00 | | 202 197.00 | 202 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 132.00 | 337.00 | 532 795.00 | 533 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 515.00 | 91 892.00 | 612 623.00 | 704 515.00 |
CU Autres participations | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 985.00 | 79 367.00 | | -29 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 603.00 | -109 352.00 | | -244 603.00 |
DL TOTAL (I) | -219 588.00 | 25 015.00 | | -219 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 325.00 | 450 417.00 | | 450 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 148.00 | 190 589.00 | | 146 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 921.00 | 207 442.00 | | 233 921.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 211.00 | 850 266.00 | | 832 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 623.00 | 875 280.00 | | 612 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 537.00 | 8 923.00 | 92 905.00 | 175 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 940.00 | 8 923.00 | 92 905.00 | 162 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | 2 130.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | | 2 130.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | | 2 130.00 | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 920.00 | 233 920.00 | | 233 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 325.00 | 9 622.00 | 440 704.00 | 450 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 935.00 | 330 935.00 | | 330 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 435.00 | 330 935.00 | 27 500.00 | 358 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 211.00 | 391 507.00 | 440 704.00 | 832 211.00 |