| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 953 320.00 | 4 174 487.00 | 25 778 833.00 | 29 953 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 126 809.00 | 17 131 871.00 | 5 994 937.00 | 23 126 809.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 186 254.00 | | 186 254.00 | 186 254.00 |
AN Terrains | 679 922.00 | 647 908.00 | 32 014.00 | 679 922.00 |
AP Constructions | 42 055 271.00 | 12 640 373.00 | 29 414 898.00 | 42 055 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 139 425.00 | 23 217 187.00 | 11 922 237.00 | 35 139 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 647 478.00 | 74 463 041.00 | 51 184 437.00 | 125 647 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 733 690.00 | | 1 733 690.00 | 1 733 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 001 865.00 | 190 539.00 | 30 811 325.00 | 31 001 865.00 |
BF Prêts | 1 717 485.00 | | 1 717 485.00 | 1 717 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254 459.00 | | 4 254 459.00 | 4 254 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 184 152.00 | 132 725 408.00 | 243 458 744.00 | 376 184 152.00 |
BT Marchandises | 784 018.00 | | 784 018.00 | 784 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401 635.00 | 201 908.00 | 4 199 727.00 | 4 401 635.00 |
BZ Autres créances | 79 520 779.00 | 39 080 540.00 | 40 440 239.00 | 79 520 779.00 |
CF Disponibilités | 11 365 480.00 | | 11 365 480.00 | 11 365 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912 834.00 | | 11 912 834.00 | 11 912 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 984 748.00 | 39 282 448.00 | 68 702 300.00 | 107 984 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 168 901.00 | 172 007 857.00 | 312 161 044.00 | 484 168 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 688 167.00 | 260 000.00 | 80 428 167.00 | 80 688 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 325 016.00 | 12 325 016.00 | | 12 325 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 794 687.00 | 47 794 687.00 | | 47 794 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232 501.00 | 1 232 501.00 | | 1 232 501.00 |
DG Autres réserves | 24 930 739.00 | 24 930 739.00 | | 24 930 739.00 |
DH Report à nouveau | 24 695 043.00 | 18 147 879.00 | | 24 695 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 217 452.00 | 6 547 163.00 | | -32 217 452.00 |
DK Provisions réglementées | 2 746 246.00 | 2 273 935.00 | | 2 746 246.00 |
DL TOTAL (I) | 81 506 782.00 | 113 251 923.00 | | 81 506 782.00 |
DP Provisions pour risques | 189 900.00 | 229 561.00 | | 189 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 650.00 | 176 784.00 | | 165 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 550.00 | 406 345.00 | | 355 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 388 290.00 | 76 291 970.00 | | 76 388 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830 263.00 | 10 175 597.00 | | 7 830 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 117.00 | 149 190.00 | | 471 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 143 601.00 | 41 858 145.00 | | 34 143 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 073 159.00 | 12 803 715.00 | | 12 073 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 565 072.00 | 37 272 420.00 | | 69 565 072.00 |
EA Autres dettes | 29 827 207.00 | 28 623 617.00 | | 29 827 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 298 711.00 | 207 174 656.00 | | 230 298 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 161 044.00 | 320 832 925.00 | | 312 161 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 585 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 301 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 887 113.00 | |
FM Production stockée | | | 2 689 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -245 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 752 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 502 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 591 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 840 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 074 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 322 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 626 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 597 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 619 190.00 | 3 072 704.00 | | 30 619 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 619 190.00 | 3 072 704.00 | | 30 619 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 239 576.00 | 2 750 011.00 | | 8 239 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 239 576.00 | 2 750 011.00 | | 8 239 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 379 613.00 | 322 692.00 | | 22 379 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -978 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 598 344.00 | 200 587 324.00 | | 204 598 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 815 797.00 | 194 040 160.00 | | 236 815 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 217 452.00 | 6 547 163.00 | | -32 217 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 467 000.00 | | 15 650 000.00 | 364 467 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286 000.00 | 117 663 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932 000.00 | 376 185 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 53 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624 000.00 | 205 256 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 155 000.00 | | 1 133 000.00 | 52 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 335 000.00 | | 13 545 000.00 | 194 335 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 976 000.00 | | 972 000.00 | 117 976 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 732 000.00 | 18 811 000.00 | 13 000.00 | 20 732 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 274 000.00 | 5 278 000.00 | 4 806 000.00 | 2 274 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 000.00 | 155 000.00 | 206 000.00 | 407 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 131 000.00 | | | 4 131 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 758 000.00 | | 7 000.00 | 758 000.00 |
6T Sur comptes clients | 381 000.00 | 53 000.00 | 232 000.00 | 381 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 002 000.00 | 18 864 000.00 | 253 000.00 | 26 002 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 682 000.00 | 24 297 000.00 | 5 265 000.00 | 28 682 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 976 000.00 | 328 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 321 000.00 | 4 923 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 827.00 | 19 779.00 | 4 829.00 | 29 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 002.00 | 221.00 | 30 781.00 | 31 002.00 |
UP Prêts | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 402.00 | 4 224.00 | 178.00 | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 389.00 | 27 951.00 | 48 438.00 | 76 389.00 |
VI Groupe et associés | 69 566.00 | 69 508.00 | | 69 566.00 |
VP Divers | 69 894.00 | 2 218.00 | 67 676.00 | 69 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 10 216.00 | 1 697.00 | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 700.00 | 25 395.00 | 106 304.00 | 131 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 299.00 | 171 755.00 | 53 267.00 | 230 299.00 |