| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 719.00 | 14 585.00 | 135.00 | 14 719.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 184.00 | 146 311.00 | 27 873.00 | 174 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 072.00 | 160 895.00 | 52 177.00 | 213 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 132.00 | 27 955.00 | 353 177.00 | 381 132.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CF Disponibilités | 148 698.00 | | 148 698.00 | 148 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 292.00 | 27 955.00 | 534 337.00 | 562 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 364.00 | 188 851.00 | 586 514.00 | 775 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 415.00 | 13 028.00 | | 11 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 196.00 | 58 387.00 | | 50 196.00 |
DL TOTAL (I) | 281 611.00 | 291 415.00 | | 281 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 107.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 568.00 | 180 804.00 | | 153 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 082.00 | 146 075.00 | | 141 082.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 6 892.00 | | 9 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | 1 160.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 903.00 | 335 039.00 | | 304 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 514.00 | 626 454.00 | | 586 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 903.00 | 335 039.00 | | 304 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 107.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 132.00 | | 963 132.00 | 963 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 132.00 | | 963 132.00 | 963 132.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 591.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 424.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 1 626.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 2 792.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 45.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 3 217.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -425.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 14 457.00 | | 10 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 604.00 | 910 828.00 | | 974 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 409.00 | 852 441.00 | | 924 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 196.00 | 58 387.00 | | 50 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 462.00 | | | 214 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 213 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 24 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 184.00 | | | 174 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 556.00 | 12 730.00 | 1 390.00 | 149 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 623.00 | 352.00 | 1 390.00 | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 933.00 | 12 378.00 | | 133 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 246.00 | 13 725.00 | 4 016.00 | 18 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 246.00 | 13 725.00 | 4 016.00 | 18 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 246.00 | 13 725.00 | 4 016.00 | 18 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 725.00 | 4 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 347 586.00 | 347 586.00 | | 347 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VB T. V. A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 838.00 | 413 838.00 | | 413 838.00 |
VW T.V.A. | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 903.00 | 304 903.00 | | 304 903.00 |