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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AH Fonds commercial | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
AN Terrains | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
AP Constructions | 356 210.00 | 336 835.00 | 19 375.00 | 356 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 854.00 | 82 043.00 | 5 811.00 | 87 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 976.00 | 295 689.00 | 71 287.00 | 366 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 656.00 | 736 432.00 | 191 224.00 | 927 656.00 |
BT Marchandises | 330 773.00 | 18 279.00 | 312 494.00 | 330 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 682.00 | | 238 682.00 | 238 682.00 |
BZ Autres créances | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 242 413.00 | | 242 413.00 | 242 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 661.00 | 18 279.00 | 873 382.00 | 891 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 317.00 | 754 711.00 | 1 064 605.00 | 1 819 317.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DH Report à nouveau | 275 803.00 | | | 275 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 393 620.00 | | | 393 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 332.00 | | | 402 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 675.00 | | | 152 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 985.00 | | | 670 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 605.00 | | | 1 064 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 985.00 | | | 670 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 173.00 | 42 760.00 | 2 500.00 | 696 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 977.00 | 42 760.00 | 2 500.00 | 688 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 286.00 | 111 286.00 | | 111 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 332.00 | 402 332.00 | | 402 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 315.00 | 318 315.00 | | 318 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 334.00 | 318 315.00 | 3 019.00 | 321 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 985.00 | 670 985.00 | | 670 985.00 |