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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 484.00 | 94 255.00 | 6 229.00 | 100 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 942.00 | 10 601.00 | 189 341.00 | 199 942.00 |
BZ Autres créances | 106 757.00 | | 106 757.00 | 106 757.00 |
CF Disponibilités | 245 853.00 | | 245 853.00 | 245 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 553.00 | 10 601.00 | 541 951.00 | 552 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 036.00 | 104 856.00 | 548 180.00 | 653 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 131 576.00 | | | 131 576.00 |
DH Report à nouveau | -51 457.00 | | | -51 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
DL TOTAL (I) | 178 446.00 | | | 178 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 851.00 | | | 195 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 734.00 | | | 369 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 180.00 | | | 548 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 734.00 | | | 369 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 695.00 | 585.00 | 4 025.00 | 97 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 137.00 | 585.00 | 4 025.00 | 92 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 851.00 | 195 851.00 | | 195 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 369.00 | 26 297.00 | 100 072.00 | 126 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 699.00 | 306 699.00 | | 306 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 928.00 | 306 699.00 | 6 229.00 | 312 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 734.00 | 269 662.00 | 100 072.00 | 369 734.00 |