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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 335.00 | 157 277.00 | 132 058.00 | 289 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 800.00 | 80 847.00 | 86 953.00 | 167 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 731.00 | 238 124.00 | 228 608.00 | 466 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 158.00 | 5 295.00 | 1 668 863.00 | 1 674 158.00 |
BZ Autres créances | 276 836.00 | | 276 836.00 | 276 836.00 |
CF Disponibilités | 525 112.00 | | 525 112.00 | 525 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 813.00 | 5 295.00 | 2 482 518.00 | 2 487 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 544.00 | 243 419.00 | 2 711 125.00 | 2 954 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 587 946.00 | | | 587 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 714 702.00 | | | 714 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 242.00 | | | 737 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 062.00 | | | 799 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 245.00 | | | 340 245.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 424.00 | | | 1 996 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 125.00 | | | 2 711 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 214.00 | | | 1 446 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
FG Production vendue services | 3 802 814.00 | | 3 802 814.00 | 3 802 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 256.00 | | 3 812 256.00 | 3 812 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 055.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 618.00 | | | 3 845 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 641.00 | | | 3 803 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 878.00 | | 14 676.00 | 452 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 466 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 457 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 532.00 | | 6 426.00 | 451 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 8 250.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 892.00 | 57 055.00 | 823.00 | 181 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 892.00 | 57 055.00 | 823.00 | 181 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 062.00 | 799 062.00 | | 799 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 621.00 | 115 621.00 | | 115 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 804.00 | 1 667 804.00 | | 1 667 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VB T. V. A. | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VC Groupe et associés | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 748.00 | 186 538.00 | 550 210.00 | 736 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 075.00 | | | 542 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 177.00 | 1 962 701.00 | 9 476.00 | 1 972 177.00 |
VW T.V.A. | 308 689.00 | 308 689.00 | | 308 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 424.00 | 1 446 214.00 | 550 210.00 | 1 996 424.00 |