| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
AP Constructions | 247 558.00 | 24 681.00 | 222 877.00 | 247 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 973.00 | 48 255.00 | 6 718.00 | 54 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 432.00 | 31 906.00 | 10 526.00 | 42 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 156.00 | 225 274.00 | 495 883.00 | 721 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 303.00 | 1 084.00 | 15 218.00 | 16 303.00 |
BZ Autres créances | 1 036 938.00 | | 1 036 938.00 | 1 036 938.00 |
CF Disponibilités | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 142.00 | 1 084.00 | 1 271 057.00 | 1 272 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 298.00 | 226 358.00 | 1 766 940.00 | 1 993 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 199.00 | 382 199.00 | | 382 199.00 |
DH Report à nouveau | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 862.00 | 247 674.00 | | 109 862.00 |
DL TOTAL (I) | 783 736.00 | 673 874.00 | | 783 736.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 311.00 | 590 007.00 | | 627 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 769.00 | 17 215.00 | | 307 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 868.00 | 35 532.00 | | 41 868.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 171 594.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 704.00 | 814 348.00 | | 979 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 940.00 | 1 488 222.00 | | 1 766 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 200.00 | 459 103.00 | | 416 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 539.00 | 1 869 329.00 | 2 291 868.00 | 422 539.00 |
FG Production vendue services | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 786.00 | 1 869 329.00 | 2 292 115.00 | 422 786.00 |
FM Production stockée | | | -35 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 9 448.00 | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 12 496.00 | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 012.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 3 698.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 4 710.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | 7 786.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 803.00 | 106 161.00 | | 33 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 377.00 | 2 220 555.00 | | 2 281 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 515.00 | 1 972 881.00 | | 2 171 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 862.00 | 247 674.00 | | 109 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 733.00 | | 5 195.00 | 739 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 057.00 | 42 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 772.00 | 721 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 406 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 880.00 | | | 272 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 677.00 | | 5 195.00 | 401 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 450.00 | 19 828.00 | 5.00 | 205 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 119.00 | 312.00 | | 120 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 331.00 | 19 516.00 | 5.00 | 85 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | 3 500.00 | | 1 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 769.00 | 307 769.00 | | 307 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
UX Autres créances clients | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
VC Groupe et associés | 953 970.00 | 953 970.00 | | 953 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 515.00 | 63 807.00 | 243 254.00 | 355 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 575.00 | 1 094 575.00 | | 1 094 575.00 |
VW T.V.A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 908.00 | 416 200.00 | 243 254.00 | 707 908.00 |