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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 202.00 | 154 090.00 | 38 112.00 | 192 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 30 983.00 | 30 594.00 | 389.00 | 30 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 621 609.00 | | 621 609.00 | 621 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 982 593.00 | 30 594.00 | 10 951 999.00 | 10 982 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 174 796.00 | 184 684.00 | 10 990 111.00 | 11 174 796.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 271 417.00 | 466 506.00 | | 271 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 506.00 | 158 911.00 | | 181 506.00 |
DK Provisions réglementées | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
DL TOTAL (I) | 588 241.00 | 760 735.00 | | 588 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 3 208.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 218.00 | 551 680.00 | | 530 218.00 |
EA Autres dettes | 9 869 210.00 | 63 879.00 | | 9 869 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 401 869.00 | 618 768.00 | | 10 401 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 111.00 | 1 379 504.00 | | 10 990 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 401 869.00 | 618 768.00 | | 10 401 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 6 447.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 6 447.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -6 447.00 | | -810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 243.00 | 158 946.00 | | 170 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 514.00 | 57 837.00 | | 69 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 170.00 | 1 250 017.00 | | 1 255 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 664.00 | 1 091 106.00 | | 1 073 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 506.00 | 158 911.00 | | 181 506.00 |