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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 995.00 | 264.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 13 147.00 | 12 732.00 | 414.00 | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 670.00 | 82 763.00 | 907.00 | 83 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 224.00 | 68 188.00 | 15 036.00 | 83 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 766.00 | 164 679.00 | 23 086.00 | 187 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CF Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 688.00 | 164 679.00 | 109 008.00 | 273 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DH Report à nouveau | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 888.00 | | 10 824.00 | 190 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 946.00 | 187 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 946.00 | 180 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 164.00 | | 10 824.00 | 183 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 824.00 | 7 802.00 | 13 946.00 | 170 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 420.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 248.00 | 7 382.00 | 13 946.00 | 170 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VP Divers | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 165.00 | 32 814.00 | 350.00 | 33 165.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
ST Autres comptes | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 730.00 | | | 63 730.00 |