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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 6 117.00 | 2 300.00 | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 462.00 | 87 590.00 | 14 872.00 | 102 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 678.00 | 93 707.00 | 97 970.00 | 191 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 428.00 | 52 498.00 | 175 930.00 | 228 428.00 |
BZ Autres créances | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 1 051 232.00 | | 1 051 232.00 | 1 051 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 683.00 | 52 498.00 | 1 347 184.00 | 1 399 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 361.00 | 146 206.00 | 1 445 155.00 | 1 591 361.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 134 291.00 | 1 084 427.00 | | 1 134 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 210.00 | 219 863.00 | | 132 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 001.00 | 1 386 791.00 | | 1 349 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 286.00 | 12 735.00 | | 8 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 21 486.00 | | 20 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 159.00 | 87 844.00 | | 67 159.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 154.00 | 245 917.00 | | 96 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 155.00 | 1 632 708.00 | | 1 445 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 427.00 | | 3 252.00 | 188 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 689.00 | | 3 191.00 | 107 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 737.00 | | 61.00 | 80 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 552.00 | 13 155.00 | | 80 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 552.00 | 13 155.00 | | 80 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 329.00 | 52 499.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 329.00 | 52 499.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | 52 499.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 499.00 | 7 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |