| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 192.00 | | 219 192.00 | 219 192.00 |
AP Constructions | 329 042.00 | 132 512.00 | 196 529.00 | 329 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 458.00 | 36 969.00 | 16 488.00 | 53 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 770.00 | 169 482.00 | 433 287.00 | 602 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BZ Autres créances | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CF Disponibilités | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 215.00 | | 140 215.00 | 140 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 985.00 | 169 482.00 | 573 503.00 | 742 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
DH Report à nouveau | 510 568.00 | 533 572.00 | | 510 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 444.00 | -23 003.00 | | -71 444.00 |
DL TOTAL (I) | 525 857.00 | 597 301.00 | | 525 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 1 178.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 666.00 | 5 375.00 | | 9 666.00 |
EA Autres dettes | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 646.00 | 39 710.00 | | 47 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 503.00 | 637 012.00 | | 573 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 162.00 | 20 364.00 | | 22 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 607.00 | 43 368.00 | | 93 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 444.00 | -23 003.00 | | -71 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 070.00 | | 700.00 | 602 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 692.00 | | | 601 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 700.00 | 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 189.00 | 18 292.00 | | 151 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 189.00 | 18 292.00 | | 151 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VI Groupe et associés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VW T.V.A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 306.00 | 3 654.00 | | 20 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | 2 268.00 | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 17 755.00 | 10 483.00 | | 17 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 327.00 | 5 255.00 | | 3 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 535.00 | 4 000.00 | | 29 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 841.00 | 7 654.00 | | 49 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 489.00 | 18 007.00 | | 25 489.00 |