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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 8 980.00 | 389.00 | 9 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 051.00 | 50 721.00 | 1 330.00 | 52 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 420.00 | 59 701.00 | 6 719.00 | 66 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
CF Disponibilités | 1 114 931.00 | | 1 114 931.00 | 1 114 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 700.00 | | 1 175 700.00 | 1 175 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 120.00 | 59 701.00 | 1 182 419.00 | 1 242 120.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 664.00 | | | 661 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
DL TOTAL (I) | 970 309.00 | | | 970 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 419.00 | | | 1 182 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 530 781.00 | | 530 781.00 | 530 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 853.00 | | 530 853.00 | 530 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 548.00 | | | 549 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 903.00 | | | 460 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 376.00 | | 712.00 | 66 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 66 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 52 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 007.00 | | 712.00 | 52 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 519.00 | 1 858.00 | 1 677.00 | 59 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | 619.00 | 1 008.00 | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 150.00 | 1 238.00 | 668.00 | 50 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 788.00 | 4 448.00 | 548.00 | 93 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 788.00 | 4 448.00 | 548.00 | 93 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 448.00 | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
UX Autres créances clients | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
ST Autres comptes | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |