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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 550.00 | 1 201 764.00 | 786.00 | 1 202 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 892.00 | 7 845.00 | 47.00 | 7 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 206.00 | 1 240 958.00 | 13 248.00 | 1 254 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 298.00 | 2 998.00 | 36 300.00 | 39 298.00 |
BZ Autres créances | 885 838.00 | 860 000.00 | 25 838.00 | 885 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CF Disponibilités | 106 353.00 | | 106 353.00 | 106 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 598.00 | 862 998.00 | 180 600.00 | 1 043 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 805.00 | 2 103 956.00 | 193 848.00 | 2 297 805.00 |
CU Autres participations | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -8 085 860.00 | -7 758 037.00 | | -8 085 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 643.00 | -327 822.00 | | -370 643.00 |
DL TOTAL (I) | -8 380 278.00 | -8 009 635.00 | | -8 380 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 240.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568 278.00 | 3 582 468.00 | | 3 568 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 653.00 | 4 744 993.00 | | 4 945 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980.00 | 54 033.00 | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 574 126.00 | 8 433 734.00 | | 8 574 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 848.00 | 424 099.00 | | 193 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 665.00 | 46 268.00 | 229 932.00 | 183 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 665.00 | 46 268.00 | 229 932.00 | 183 665.00 |
FQ Autres produits | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 39 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 860 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 586.00 | 392 716.00 | | 262 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 229.00 | 720 538.00 | | 633 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 643.00 | -327 822.00 | | -370 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 109.00 | 98.00 | | 1 254 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 550.00 | | | 1 202 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 667.00 | 98.00 | | 43 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 070.00 | 1 539.00 | | 1 208 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 914.00 | 850.00 | | 1 200 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 689.00 | | 7 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 998.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 350.00 | 2 998.00 | | 891 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 350.00 | 2 998.00 | | 891 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 479 625.00 | 3 479 625.00 | | 3 479 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 653.00 | 9 040.00 | 4 936 613.00 | 4 945 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 996.00 | | | 860 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 660.00 | 77 246.00 | 872 415.00 | 949 660.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 574 126.00 | 3 496 860.00 | 5 077 266.00 | 8 574 126.00 |