| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 680.00 | 141 760.00 | 8 920.00 | 150 680.00 |
AH Fonds commercial | 345 176.00 | | 345 176.00 | 345 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AN Terrains | 307 308.00 | 126 070.00 | 181 238.00 | 307 308.00 |
AP Constructions | 4 201 629.00 | 3 357 652.00 | 843 977.00 | 4 201 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 477.00 | 2 710 728.00 | 247 749.00 | 2 958 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 402 632.00 | 4 517 748.00 | 1 884 884.00 | 6 402 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 767.00 | | 235 767.00 | 235 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 854 280.00 | 11 108 958.00 | 4 745 322.00 | 15 854 280.00 |
BT Marchandises | 2 968 047.00 | | 2 968 047.00 | 2 968 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927 904.00 | 1 218 514.00 | 6 709 389.00 | 7 927 904.00 |
BZ Autres créances | 693 463.00 | | 693 463.00 | 693 463.00 |
CF Disponibilités | 616 585.00 | | 616 585.00 | 616 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 383 731.00 | 1 218 514.00 | 11 165 217.00 | 12 383 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 238 012.00 | 12 327 472.00 | 15 910 539.00 | 28 238 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 408 535.00 | | | 3 408 535.00 |
CU Autres participations | 957 160.00 | 255 000.00 | 702 160.00 | 957 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 840.00 | 497 840.00 | | 497 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 308 095.00 | 3 308 095.00 | | 3 308 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 511.00 | -405 724.00 | | -207 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 392.00 | 198 213.00 | | 112 392.00 |
DK Provisions réglementées | 4 732.00 | 5 557.00 | | 4 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 332.00 | 5 130 765.00 | | 5 242 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095 177.00 | 7 042 763.00 | | 7 095 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 614.00 | 979 239.00 | | 872 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 158.00 | 1 889 690.00 | | 1 439 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 819.00 | 822 903.00 | | 829 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
EA Autres dettes | 14 885.00 | 24 625.00 | | 14 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 553.00 | 209 033.00 | | 119 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 668 207.00 | 10 968 251.00 | | 10 668 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 910 539.00 | 16 099 016.00 | | 15 910 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 183 751.00 | 9 192 334.00 | | 9 183 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 710 081.00 | 4 887 000.00 | | 4 710 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 961 804.00 | 748 274.00 | 28 710 078.00 | 27 961 804.00 |
FG Production vendue services | 462 351.00 | | 462 351.00 | 462 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 424 155.00 | 748 274.00 | 29 172 429.00 | 28 424 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 294 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 385 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 364 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 456.00 | 80 800.00 | | 70 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | 4 311.00 | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 715.00 | 37 270.00 | | 47 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825.00 | 503.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 540.00 | 37 897.00 | | 48 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 056.00 | 18 159.00 | | 15 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 723.00 | 18 505.00 | | 15 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 817.00 | 19 392.00 | | 32 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 137 233.00 | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 156 750.00 | 31 851 582.00 | | 30 156 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 044 357.00 | 31 653 369.00 | | 30 044 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 392.00 | 198 213.00 | | 112 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 880 157.00 | | 1 155 147.00 | 14 880 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 021.00 | 119 002.00 | 15 854 280.00 | 62 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 021.00 | 119 003.00 | 13 959 885.00 | 62 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 839.00 | | 6 517.00 | 694 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774 417.00 | | 366 492.00 | 13 774 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 901.00 | | 782 138.00 | 410 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407 329.00 | 550 575.00 | 103 946.00 | 10 407 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 678.00 | 5 082.00 | | 136 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270 651.00 | 545 493.00 | 103 946.00 | 10 270 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 557.00 | | 825.00 | 5 557.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053 688.00 | 214 384.00 | 49 557.00 | 1 053 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 688.00 | 469 384.00 | 49 557.00 | 1 053 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 245.00 | 469 384.00 | 50 382.00 | 1 059 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 384.00 | 49 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 255 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 126.00 | 69 142.00 | 52 984.00 | 122 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 158.00 | 1 439 158.00 | | 1 439 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 674.00 | 283 674.00 | | 283 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 767.00 | | 235 767.00 | 235 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 369.00 | 4 519 369.00 | | 4 519 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408 535.00 | | 3 408 535.00 | 3 408 535.00 |
VB T. V. A. | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 728 621.00 | 4 728 621.00 | | 4 728 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 556.00 | 935 084.00 | 1 339 442.00 | 2 366 556.00 |
VI Groupe et associés | 750 487.00 | 750 487.00 | | 750 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 578.00 | | | 658 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 798.00 | | | 486 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 641.00 | 260 641.00 | | 260 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 557.00 | 296 557.00 | | 296 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 034 867.00 | 5 390 565.00 | 3 644 302.00 | 9 034 867.00 |
VW T.V.A. | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 668 207.00 | 9 183 751.00 | 1 392 426.00 | 10 668 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 420.00 | 138 711.00 | | 115 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 883.00 | 348 372.00 | | 317 883.00 |
ST Autres comptes | 1 492 279.00 | 1 665 663.00 | | 1 492 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 795.00 | 167 233.00 | | 120 795.00 |
YT Sous‐traitance | 58 580.00 | 96 246.00 | | 58 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 944.00 | 28 620.00 | | 36 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 516.00 | 47 951.00 | | 36 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 181.00 | 87 279.00 | | 73 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 601.00 | 225 990.00 | | 188 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600 219.00 | 3 891 773.00 | | 3 600 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 166 877.00 | 3 612 349.00 | | 3 166 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062 997.00 | 2 354 085.00 | | 2 062 997.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |