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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 334.00 | 16 972.00 | 3 361.00 | 20 334.00 |
AH Fonds commercial | 222 118.00 | | 222 118.00 | 222 118.00 |
AP Constructions | 84 067.00 | 82 209.00 | 1 858.00 | 84 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 003.00 | 326 761.00 | 13 242.00 | 340 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 812.00 | 702 976.00 | 305 837.00 | 1 008 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 052.00 | 1 128 919.00 | 549 133.00 | 1 678 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 072.00 | 3 680.00 | 3 415 392.00 | 3 419 072.00 |
BZ Autres créances | 309 938.00 | | 309 938.00 | 309 938.00 |
CF Disponibilités | 1 790 367.00 | | 1 790 367.00 | 1 790 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 525.00 | 3 680.00 | 5 536 845.00 | 5 540 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 577.00 | 1 132 599.00 | 6 085 978.00 | 7 218 577.00 |
CU Autres participations | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 795 130.00 | 486 697.00 | | 795 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 056.00 | 608 434.00 | | 448 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 111.00 | 1 355 056.00 | | 1 503 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 672.00 | 354 816.00 | | 383 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 978.00 | 293 130.00 | | 426 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 695.00 | 2 894 085.00 | | 3 689 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 875.00 | 349 762.00 | | 72 875.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 7 561.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 867.00 | 3 899 354.00 | | 4 582 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 978.00 | 5 254 410.00 | | 6 085 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 605.00 | 271 963.00 | | 284 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 978.00 | | | 426 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 320 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 321 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 358 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 831 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 741 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 673.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 693.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -643.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 225.00 | 236 874.00 | | 161 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 359 800.00 | 20 178 630.00 | | 25 359 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 911 745.00 | 19 570 196.00 | | 24 911 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 056.00 | 608 434.00 | | 448 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 013.00 | | 156 039.00 | 1 522 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 452.00 | | | 242 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 874.00 | | 156 009.00 | 1 276 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 31.00 | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 820.00 | 105 099.00 | | 1 023 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 2 133.00 | | 14 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 981.00 | 102 966.00 | | 1 008 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 695.00 | 3 689 695.00 | | 3 689 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 626.00 | 436 626.00 | | 436 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 072.00 | 3 419 072.00 | | 3 419 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 672.00 | 99 068.00 | 252 517.00 | 383 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 938.00 | 309 938.00 | | 309 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 558.00 | 3 744 558.00 | | 3 744 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 867.00 | 4 298 263.00 | 252 517.00 | 4 582 867.00 |