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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
AH Fonds commercial | 309 640.00 | | 309 640.00 | 309 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
AN Terrains | 504 746.00 | 413 017.00 | 91 729.00 | 504 746.00 |
AP Constructions | 1 184 683.00 | 818 148.00 | 366 535.00 | 1 184 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 687.00 | 123 511.00 | 3 176.00 | 126 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 259.00 | 684 162.00 | 490 098.00 | 1 174 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 298.00 | | 296 298.00 | 296 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 157.00 | 2 070 644.00 | 1 628 514.00 | 3 699 157.00 |
BT Marchandises | 3 186 990.00 | 125 584.00 | 3 061 406.00 | 3 186 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 356.00 | 126 786.00 | 1 478 571.00 | 1 605 356.00 |
BZ Autres créances | 917 972.00 | | 917 972.00 | 917 972.00 |
CF Disponibilités | 1 497 084.00 | | 1 497 084.00 | 1 497 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 972.00 | 252 369.00 | 7 073 602.00 | 7 325 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 129.00 | 2 323 013.00 | 8 702 116.00 | 11 025 129.00 |
CU Autres participations | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 507.00 | 1 244 507.00 | | 1 244 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 541 452.00 | -915 044.00 | | -1 541 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 186.00 | -626 408.00 | | 220 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 242.00 | 1 023 055.00 | | 1 243 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 337.00 | 803 143.00 | | 603 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 217.00 | 1 182 943.00 | | 1 192 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 425.00 | 470 559.00 | | 553 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 329.00 | 3 424 697.00 | | 3 613 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 465.00 | 1 404 722.00 | | 1 453 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 774.00 | 7 286 065.00 | | 7 415 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 116.00 | 8 309 120.00 | | 8 702 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 674 670.00 | 6 215 505.00 | | 6 674 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | 2 310.00 | | 1 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 400 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 673 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 843 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 905 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 030.00 | |
GE Autres charges | | | 33 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 500 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | 742.00 | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | 742.00 | | 4 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 118.00 | 68 307.00 | | 85 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 218.00 | 137 222.00 | | 128 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 483.00 | -136 480.00 | | -123 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 870 278.00 | 17 420 382.00 | | 18 870 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 650 091.00 | 18 046 790.00 | | 18 650 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 186.00 | -626 408.00 | | 220 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 393.00 | | 387 091.00 | 3 359 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 317 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 327.00 | 3 699 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 327.00 | 2 990 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 446.00 | | 49 487.00 | 341 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 243.00 | | 327 460.00 | 2 706 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 705.00 | | 10 144.00 | 311 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 675.00 | 143 296.00 | 43 327.00 | 1 970 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 869.00 | 143 296.00 | 43 327.00 | 1 938 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 217.00 | 1 192 217.00 | | 1 192 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 329.00 | 3 613 329.00 | | 3 613 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453 465.00 | 1 453 465.00 | | 1 453 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 298.00 | | 296 298.00 | 296 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 356.00 | 1 605 356.00 | | 1 605 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 750.00 | 414 071.00 | 187 679.00 | 601 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 972.00 | 917 972.00 | | 917 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 891.00 | 2 628 593.00 | 296 298.00 | 2 924 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 349.00 | 6 674 670.00 | 187 679.00 | 6 862 349.00 |