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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 28 189.00 | 267 811.00 | 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 683.00 | 70 776.00 | 151 907.00 | 222 683.00 |
BF Prêts | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 217.00 | 189 825.00 | 512 392.00 | 702 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 511.00 | | 182 511.00 | 182 511.00 |
CF Disponibilités | 1 594 062.00 | | 1 594 062.00 | 1 594 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 976.00 | | 1 779 976.00 | 1 779 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 193.00 | 189 825.00 | 2 292 368.00 | 2 482 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 299 759.00 | 593 263.00 | | 299 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 289.00 | 114 496.00 | | -124 289.00 |
DL TOTAL (I) | 427 011.00 | 959 300.00 | | 427 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 600.00 | 447 743.00 | | 394 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 285 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 497.00 | 317 872.00 | | 116 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 831.00 | 320 200.00 | | 236 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 27 561.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 1 115 400.00 | 2 627 145.00 | | 1 115 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 357.00 | 4 025 761.00 | | 1 865 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 368.00 | 4 985 061.00 | | 2 292 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 551.00 | | | 1 542 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 802.00 | 44 341.00 | 152 317.00 | 297 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 718.00 | 10 554.00 | 45 412.00 | 125 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 083.00 | 33 787.00 | 106 905.00 | 172 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 831.00 | 236 831.00 | | 236 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 400.00 | 1 115 400.00 | | 1 115 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 600.00 | 71 794.00 | 242 644.00 | 394 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 914.00 | 185 914.00 | | 185 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 588.00 | 204 588.00 | | 204 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 356.00 | 1 542 550.00 | 242 644.00 | 1 865 356.00 |