| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311.00 | 1 227.00 | 84.00 | 1 311.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 341.00 | 1 227.00 | 50 114.00 | 51 341.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DH Report à nouveau | -7 078.00 | -4 525.00 | | -7 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 077.00 | -2 553.00 | | -21 077.00 |
DL TOTAL (I) | 36 106.00 | 57 184.00 | | 36 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | 7 120.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 4 656.00 | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 007.00 | 11 776.00 | | 14 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 114.00 | 68 961.00 | | 50 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 007.00 | 11 776.00 | | 14 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FM Production stockée | | | -3 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 159.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 159.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 159.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 501.00 | 75 209.00 | | 17 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 578.00 | 77 762.00 | | 38 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 077.00 | -2 553.00 | | -21 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 097.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | | 6 097.00 | 7 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |