| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 547 000.00 | 50 866.00 | 496 134.00 | 547 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 146.00 | 3 424.00 | 4 722.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 146.00 | 54 290.00 | 688 856.00 | 743 146.00 |
BT Marchandises | 1 392 460.00 | | 1 392 460.00 | 1 392 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 891.00 | | 1 533 891.00 | 1 533 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 037.00 | 54 290.00 | 2 222 747.00 | 2 277 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 1 382 780.00 | 1 408 108.00 | | 1 382 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 980.00 | -25 328.00 | | 83 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 830.00 | 1 497 851.00 | | 1 581 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 988.00 | 566 483.00 | | 533 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 974.00 | 57 386.00 | | 56 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 16 379.00 | | 14 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 762.00 | 32 977.00 | | 32 762.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | 3 139.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 916.00 | 676 364.00 | | 640 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 747.00 | 2 174 214.00 | | 2 222 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 210.00 | 504 863.00 | | 477 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 706.00 | 212 295.00 | | 163 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 199 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 299 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 458.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 613.00 | 1 631 804.00 | | 2 299 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 633.00 | 1 657 133.00 | | 2 215 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 980.00 | -25 328.00 | | 83 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 146.00 | | | 743 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 146.00 | | | 743 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 832.00 | 20 458.00 | | 33 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 832.00 | 20 458.00 | | 33 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
UX Autres créances clients | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 988.00 | 56 778.00 | 176 856.00 | 533 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 916.00 | 163 706.00 | 176 856.00 | 640 916.00 |