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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 13 538.00 | 2 609.00 | 16 147.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 542.00 | 2 542.00 | 40 000.00 | 42 542.00 |
AP Constructions | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 340.00 | 61 018.00 | 38 322.00 | 99 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 455.00 | 82 235.00 | 101 219.00 | 183 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
CF Disponibilités | 523 968.00 | | 523 968.00 | 523 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 052.00 | | 590 052.00 | 590 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 506.00 | 82 235.00 | 691 271.00 | 773 506.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 447.00 | 109 337.00 | | 198 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 919.00 | 89 109.00 | | 154 919.00 |
DL TOTAL (I) | 362 166.00 | 207 247.00 | | 362 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337.00 | 11 002.00 | | 3 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 2 304.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 392.00 | 57 698.00 | | 98 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 589.00 | 81 810.00 | | 120 589.00 |
EA Autres dettes | 104 302.00 | 259 717.00 | | 104 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 105.00 | 412 531.00 | | 329 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 271.00 | 619 778.00 | | 691 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 570.00 | | 1 143 570.00 | 1 143 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 570.00 | | 1 143 570.00 | 1 143 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 570.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 987.00 | 30 934.00 | | 52 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 865.00 | 804 193.00 | | 1 158 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 946.00 | 715 084.00 | | 1 003 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 919.00 | 89 109.00 | | 154 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 396.00 | | 22 281.00 | 168 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222.00 | 183 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 104 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 419.00 | | 22 281.00 | 89 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 887.00 | 15 570.00 | 7 222.00 | 73 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 380.00 | 700.00 | | 15 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 508.00 | 14 870.00 | 7 222.00 | 58 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VC Groupe et associés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VW T.V.A. | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 105.00 | 329 105.00 | | 329 105.00 |