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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211.00 | 12 228.00 | 3 983.00 | 16 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 054.00 | 97 126.00 | 81 928.00 | 179 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 085.00 | 109 354.00 | 86 731.00 | 196 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 814.00 | | 325 814.00 | 325 814.00 |
BZ Autres créances | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
CF Disponibilités | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 229.00 | | 624 229.00 | 624 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 315.00 | 109 354.00 | 710 960.00 | 820 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 916.00 | | | 282 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
DL TOTAL (I) | 375 257.00 | | | 375 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 703.00 | | | 335 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 960.00 | | | 710 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 367.00 | | | 298 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 528.00 | | 12 858.00 | 244 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 301.00 | | 195 265.00 | 61 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 708.00 | | 12 858.00 | 243 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ST Autres comptes | 816 879.00 | | | 816 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 379 811.00 | | | 379 811.00 |
YT Sous‐traitance | 185 838.00 | | | 185 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 287.00 | | | 239 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 222.00 | | | 1 119 222.00 |