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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 080.00 | 13 752.00 | 11 328.00 | 25 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 771.00 | 14 103.00 | 4 668.00 | 18 771.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 251.00 | 28 480.00 | 176 771.00 | 205 251.00 |
BT Marchandises | 201 181.00 | 11 627.00 | 189 554.00 | 201 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 246.00 | 4 151.00 | 347 095.00 | 351 246.00 |
BZ Autres créances | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 292 272.00 | | 292 272.00 | 292 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 188.00 | 15 778.00 | 858 410.00 | 874 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 439.00 | 44 258.00 | 1 035 181.00 | 1 079 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
CU Autres participations | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 467 863.00 | 467 863.00 | | 467 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 070.00 | 127 197.00 | | 140 070.00 |
DL TOTAL (I) | 655 911.00 | 643 037.00 | | 655 911.00 |
DP Provisions pour risques | 26 443.00 | 26 648.00 | | 26 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 443.00 | 26 648.00 | | 26 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 114.00 | 64 697.00 | | 53 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 389.00 | 261 393.00 | | 165 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 363.00 | 214 198.00 | | 131 363.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 2 316.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 827.00 | 542 604.00 | | 352 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 181.00 | 1 212 289.00 | | 1 035 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 827.00 | 542 604.00 | | 352 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 136.00 | | 1 267.00 | 214 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 152.00 | 205 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 152.00 | 19 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 341.00 | | 1 207.00 | 25 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 846.00 | | 60.00 | 31 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 197.00 | 6 435.00 | 7 152.00 | 29 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | 5 016.00 | | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461.00 | 1 419.00 | 7 152.00 | 20 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 648.00 | 5 127.00 | 5 332.00 | 26 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 149.00 | 11 627.00 | 19 149.00 | 19 149.00 |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | 4 151.00 | 4 522.00 | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 671.00 | 15 778.00 | 23 671.00 | 23 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 319.00 | 20 905.00 | 29 003.00 | 50 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 905.00 | 29 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 389.00 | 165 389.00 | | 165 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 346 325.00 | 346 325.00 | | 346 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 058.00 | 385 137.00 | 4 921.00 | 390 058.00 |
VW T.V.A. | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 900.00 | 351 900.00 | | 351 900.00 |