| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 939.00 | 11 754.00 | 13 185.00 | 24 939.00 |
AH Fonds commercial | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 468.00 | 225 154.00 | 85 313.00 | 310 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 847.00 | 236 909.00 | 164 937.00 | 401 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
BT Marchandises | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 117.00 | 6 055.00 | 575 062.00 | 581 117.00 |
BZ Autres créances | 122 677.00 | | 122 677.00 | 122 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 917.00 | 6 055.00 | 1 158 862.00 | 1 164 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 765.00 | 242 964.00 | 1 323 800.00 | 1 566 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 582.00 | | | 610 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
DL TOTAL (I) | 739 607.00 | | | 739 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 412.00 | | | 349 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 469.00 | | | 156 469.00 |
EA Autres dettes | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 192.00 | | | 584 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 800.00 | | | 1 323 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 652.00 | | | 543 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 733.00 | | 1 693 733.00 | 1 693 733.00 |
FG Production vendue services | 998 267.00 | 66 601.00 | 1 064 869.00 | 998 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 000.00 | 66 601.00 | 2 758 602.00 | 2 692 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 438.00 | | | 2 849 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 414.00 | | | 2 775 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 807.00 | | 81 415.00 | 360 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 375.00 | 401 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 375.00 | 343 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 013.00 | | 14 027.00 | 31 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 349.00 | | 57 242.00 | 326 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | 10 146.00 | 3 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 125.00 | 41 160.00 | 40 375.00 | 236 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 1 674.00 | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 044.00 | 39 486.00 | 40 375.00 | 226 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 412.00 | 349 412.00 | | 349 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 581 117.00 | 572 565.00 | 8 553.00 | 581 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 930.00 | 22 547.00 | 38 383.00 | 60 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 589.00 | 706 026.00 | 10 564.00 | 716 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 035.00 | 543 652.00 | 38 383.00 | 582 035.00 |