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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |
AP Constructions | 62 159.00 | 27 544.00 | 34 615.00 | 62 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 7 327.00 | 1 090.00 | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 272.00 | 26 263.00 | 17 009.00 | 43 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 079.00 | 112 944.00 | 50 135.00 | 163 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 116.00 | 350 805.00 | 240 311.00 | 591 116.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 567.00 | | 104 567.00 | 104 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 669.00 | 251 843.00 | 694 825.00 | 946 669.00 |
BZ Autres créances | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
CF Disponibilités | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 960.00 | 251 843.00 | 1 225 116.00 | 1 476 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 112.00 | 602 648.00 | 1 465 463.00 | 2 068 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
DG Autres réserves | 334 172.00 | 334 172.00 | | 334 172.00 |
DH Report à nouveau | -707 198.00 | 275 125.00 | | -707 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742 240.00 | -982 323.00 | | -1 742 240.00 |
DL TOTAL (I) | -1 442 284.00 | 299 956.00 | | -1 442 284.00 |
DP Provisions pour risques | 97 515.00 | 30 348.00 | | 97 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 515.00 | 30 348.00 | | 97 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 567.00 | 859 392.00 | | 944 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 871.00 | 107 350.00 | | 62 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 171.00 | 1 243 484.00 | | 1 205 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 808.00 | 307 392.00 | | 482 808.00 |
EA Autres dettes | 51 161.00 | 43 093.00 | | 51 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 740.00 | 2 582 960.00 | | 2 799 740.00 |
ED (V) | 10 493.00 | 3 282.00 | | 10 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 463.00 | 2 916 545.00 | | 1 465 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 186.00 | 1 194 884.00 | 1 903 070.00 | 708 186.00 |
FG Production vendue services | 45 797.00 | 45 292.00 | 91 089.00 | 45 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 983.00 | 1 240 176.00 | 1 994 159.00 | 753 983.00 |
FM Production stockée | | | -157 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 101.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 640 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | 15 804.00 | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 923.00 | 434 702.00 | | 37 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 555.00 | 177 503.00 | | 17 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 817.00 | 628 009.00 | | 57 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 053.00 | 18 369.00 | | 8 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 851.00 | 156 619.00 | | 151 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 905.00 | 174 988.00 | | 159 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 087.00 | 453 021.00 | | -102 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 110 228.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 885.00 | 6 269 737.00 | | 2 007 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 125.00 | 7 252 061.00 | | 3 750 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742 240.00 | -982 323.00 | | -1 742 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 445.00 | | | 572 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 727.00 | | | 176 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 330.00 | | | 278 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 768.00 | 16 847.00 | 7 754.00 | 228 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 760.00 | 1 968.00 | | 174 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 008.00 | 14 879.00 | 7 754.00 | 54 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 348.00 | 21 143.00 | 20 401.00 | 30 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 101.00 | | |
UG ‐ Financières | | 468.00 | 2 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 171.00 | 1 205 171.00 | | 1 205 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 310.00 | 790 310.00 | | 790 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 257.00 | 154 257.00 | | 154 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 755.00 | 1 008 967.00 | 314 788.00 | 1 323 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 869.00 | 2 736 869.00 | | 2 736 869.00 |