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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 842.00 | 70 610.00 | 4 232.00 | 74 842.00 |
AH Fonds commercial | 613 406.00 | | 613 406.00 | 613 406.00 |
AN Terrains | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
AP Constructions | 12 809 638.00 | 9 165 409.00 | 3 644 229.00 | 12 809 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173 315.00 | 2 644 674.00 | 528 642.00 | 3 173 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553 092.00 | 5 706 623.00 | 1 846 468.00 | 7 553 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312 811.00 | | 1 312 811.00 | 1 312 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 050 676.00 | 17 587 316.00 | 9 463 359.00 | 27 050 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
BT Marchandises | 7 070 365.00 | | 7 070 365.00 | 7 070 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 065.00 | 15 940.00 | 1 077 125.00 | 1 093 065.00 |
BZ Autres créances | 8 321 774.00 | | 8 321 774.00 | 8 321 774.00 |
CF Disponibilités | 518 494.00 | | 518 494.00 | 518 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 152 651.00 | 15 940.00 | 17 136 711.00 | 17 152 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 203 327.00 | 17 603 256.00 | 26 600 071.00 | 44 203 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
CU Autres participations | 806 083.00 | | 806 083.00 | 806 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 899 219.00 | 8 459 853.00 | | 8 899 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 490.00 | 789 366.00 | | 1 248 490.00 |
DL TOTAL (I) | 10 312 709.00 | 9 414 219.00 | | 10 312 709.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 180 199.00 | 6 072 103.00 | | 6 180 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 185.00 | 250 061.00 | | 264 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477 509.00 | 7 053 771.00 | | 7 477 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 736.00 | 2 167 783.00 | | 2 269 736.00 |
EA Autres dettes | 90 733.00 | 78 008.00 | | 90 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 282 362.00 | 15 621 726.00 | | 16 282 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 600 071.00 | 25 040 945.00 | | 26 600 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 463 085.00 | 14 015 374.00 | | 14 463 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 631 390.00 | 3 898 167.00 | | 3 631 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 923 363.00 | | 70 923 363.00 | 70 923 363.00 |
FD Production vendue biens | 4 494 424.00 | | 4 494 424.00 | 4 494 424.00 |
FG Production vendue services | 2 629 726.00 | | 2 629 726.00 | 2 629 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 047 513.00 | | 78 047 513.00 | 78 047 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 373 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 562 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 339 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 777 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 507 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 784.00 | 392 843.00 | | 182 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 131.00 | 72 567.00 | | 38 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 325.00 | 5 000.00 | | 95 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 456.00 | 77 567.00 | | 133 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 962.00 | 25 923.00 | | 39 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 255.00 | 25 923.00 | | 47 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 201.00 | 51 644.00 | | 86 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 397.00 | 210 518.00 | | 428 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 698.00 | 171 163.00 | | 356 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 649 117.00 | 74 366 983.00 | | 78 649 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 400 627.00 | 73 577 617.00 | | 77 400 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 490.00 | 789 366.00 | | 1 248 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 731 151.00 | | 1 587 571.00 | 26 731 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 2 240 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 047.00 | 27 050 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 503.00 | 688 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243 318.00 | 24 122 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 366.00 | | 386.00 | 712 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 784 913.00 | | 1 580 550.00 | 23 784 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 872.00 | | 6 636.00 | 2 233 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 707 705.00 | 1 026 673.00 | 1 147 062.00 | 17 707 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 439.00 | 2 675.00 | 24 503.00 | 92 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 615 266.00 | 1 023 999.00 | 1 122 559.00 | 17 615 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 388.00 | | 3 448.00 | 19 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 388.00 | | 3 448.00 | 19 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 388.00 | | 3 448.00 | 24 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477 509.00 | 7 477 509.00 | | 7 477 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 517.00 | 910 517.00 | | 910 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 510.00 | 705 510.00 | | 705 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 439.00 | 1 074 439.00 | | 1 074 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
VB T. V. A. | 173 763.00 | 173 763.00 | | 173 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 609 638.00 | 2 609 638.00 | | 2 609 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631 390.00 | 3 631 390.00 | | 3 631 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 809.00 | 729 532.00 | 1 704 584.00 | 2 548 809.00 |
VI Groupe et associés | 214 930.00 | 214 930.00 | | 214 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 607.00 | | | 625 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 815.00 | 373 815.00 | | 373 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537 868.00 | 5 537 868.00 | | 5 537 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 820.00 | 104 820.00 | | 104 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641 049.00 | 9 501 033.00 | 140 015.00 | 9 641 049.00 |
VW T.V.A. | 279 894.00 | 279 894.00 | | 279 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 282 362.00 | 14 463 085.00 | 1 704 584.00 | 16 282 362.00 |