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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AP Constructions | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 273.00 | 13 927.00 | 4 346.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 931.00 | 70 395.00 | 51 536.00 | 121 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 275.00 | 96 275.00 | 60 999.00 | 157 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 195.00 | 15 191.00 | 286 004.00 | 301 195.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 115 795.00 | | 115 795.00 | 115 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 938.00 | 15 191.00 | 458 747.00 | 473 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 212.00 | 111 466.00 | 519 746.00 | 631 212.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
DH Report à nouveau | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
DL TOTAL (I) | 240 826.00 | | | 240 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 920.00 | | | 278 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 746.00 | | | 519 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 260.00 | 11 637.00 | 1 182.00 | 81 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 606.00 | 11 637.00 | 1 182.00 | 78 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 042.00 | 3 042.00 | 100 000.00 | 103 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 428.00 | 343 428.00 | | 343 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 444.00 | 343 428.00 | 5 016.00 | 348 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 920.00 | 178 920.00 | 100 000.00 | 278 920.00 |