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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 693.00 | 230 235.00 | 33 457.00 | 263 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 558.00 | 390 706.00 | 138 852.00 | 529 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 336.00 | 624 027.00 | 182 309.00 | 806 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BN En cours de production de biens | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CF Disponibilités | 142 409.00 | | 142 409.00 | 142 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 363.00 | | 419 363.00 | 419 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 700.00 | 624 027.00 | 601 672.00 | 1 225 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 235 526.00 | 239 791.00 | | 235 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 214.00 | -4 265.00 | | -8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 284 512.00 | 292 726.00 | | 284 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 443.00 | 194 731.00 | | 128 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 575.00 | 82 939.00 | | 82 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 650.00 | 74 825.00 | | 58 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 447.00 | 55 970.00 | | 47 447.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 534.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 160.00 | 408 998.00 | | 317 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 672.00 | 701 724.00 | | 601 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 150.00 | 280 533.00 | | 228 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 301.00 | | 14 866.00 | 796 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 806 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 793 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 215.00 | | 14 866.00 | 783 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 701.00 | 50 145.00 | 4 818.00 | 578 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 615.00 | 50 145.00 | 4 818.00 | 575 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 446.00 | 39 433.00 | 89 013.00 | 128 446.00 |
VI Groupe et associés | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
VW T.V.A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 162.00 | 228 150.00 | 89 013.00 | 317 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 265.00 | 8 226.00 | | 9 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 980.00 | 9 920.00 | | 9 980.00 |
ST Autres comptes | 339 400.00 | 303 760.00 | | 339 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 956.00 | 26 662.00 | | 26 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
YT Sous‐traitance | 12 936.00 | 11 862.00 | | 12 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 078.00 | 171 148.00 | | 139 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 819.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 152.00 | 9 045.00 | | 10 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 399.00 | 170 113.00 | | 200 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 913.00 | 103 903.00 | | 111 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 350.00 | 523 352.00 | | 528 350.00 |