| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 321.00 | 372 117.00 | 17 204.00 | 389 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 228.00 | 34 292.00 | 8 936.00 | 43 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 196.00 | 419 755.00 | 48 441.00 | 468 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 183.00 | | 553 183.00 | 553 183.00 |
BN En cours de production de biens | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 114.00 | 135.00 | 335 979.00 | 336 114.00 |
BZ Autres créances | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
CF Disponibilités | 250 309.00 | | 250 309.00 | 250 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 965.00 | 135.00 | 1 425 830.00 | 1 425 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 161.00 | 419 890.00 | 1 474 271.00 | 1 894 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 581 796.00 | | | 581 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 514.00 | 581 796.00 | | 465 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 311.00 | 647 797.00 | | 1 113 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 774.00 | 394 952.00 | | 113 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 014.00 | 89 761.00 | | 173 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 408.00 | 157 368.00 | | 69 408.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | 775.00 | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 960.00 | 642 856.00 | | 360 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 271.00 | 1 290 653.00 | | 1 474 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 960.00 | 642 856.00 | | 360 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 387.00 | 1 704 916.00 | 2 414 303.00 | 709 387.00 |
FG Production vendue services | 3 515.00 | 3 321.00 | 6 836.00 | 3 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 902.00 | 1 708 237.00 | 2 421 139.00 | 712 902.00 |
FM Production stockée | | | 67 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 572.00 | 1 812.00 | | 54 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 405.00 | 249 456.00 | | 187 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 713.00 | 3 420 446.00 | | 2 543 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 199.00 | 2 838 650.00 | | 2 078 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 514.00 | 581 796.00 | | 465 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | 15 393.00 | | 8 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 620.00 | | 14 576.00 | 453 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 973.00 | | 14 576.00 | 417 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 823.00 | 13 932.00 | | 405 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 3 527.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 003.00 | 10 405.00 | | 396 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 014.00 | 173 014.00 | | 173 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 335 979.00 | 335 979.00 | | 335 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VP Divers | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 960.00 | 360 960.00 | | 360 960.00 |