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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 905.00 | 1 391.00 | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 389 310.00 | 389 227.00 | 83.00 | 389 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 798.00 | 183 919.00 | 25 879.00 | 209 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 151.00 | 190 442.00 | 54 708.00 | 245 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 062.00 | 764 494.00 | 144 567.00 | 909 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BT Marchandises | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 545.00 | | 309 545.00 | 309 545.00 |
BZ Autres créances | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 525.00 | 5 565.00 | 234 959.00 | 240 525.00 |
CF Disponibilités | 785 928.00 | | 785 928.00 | 785 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 409.00 | 5 565.00 | 1 684 843.00 | 1 690 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 471.00 | 770 060.00 | 1 829 410.00 | 2 599 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 954 143.00 | 818 055.00 | | 954 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 728.00 | 136 088.00 | | 376 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 847.00 | 973 543.00 | | 1 355 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 161.00 | 41 123.00 | | 23 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 334.00 | 81 970.00 | | 86 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 515.00 | 132 100.00 | | 175 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 946.00 | 49 861.00 | | 98 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 605.00 | 79 076.00 | | 89 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 563.00 | 384 132.00 | | 473 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 410.00 | 1 357 675.00 | | 1 829 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 165.00 | 228 877.00 | | 285 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 383.00 | | 42 754.00 | 868 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 909 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 075.00 | 60 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 714.00 | | 1 589.00 | 60 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 102.00 | | 41 158.00 | 803 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | 7.00 | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 224.00 | 27 346.00 | 2 075.00 | 739 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 197.00 | 2 075.00 | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 440.00 | 27 149.00 | | 736 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 940.00 | 175 940.00 | | 175 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 161.00 | 10 279.00 | 12 883.00 | 23 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 569.00 | 640 569.00 | | 640 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 425.00 | 643 276.00 | 3 149.00 | 646 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 048.00 | 285 165.00 | 12 883.00 | 298 048.00 |