| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 721.00 | 18 701.00 | 6 020.00 | 24 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 868.00 | 49 118.00 | 27 750.00 | 76 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 163.00 | 67 819.00 | 38 344.00 | 106 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BZ Autres créances | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CF Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 369.00 | 67 819.00 | 122 550.00 | 190 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 786.00 | 36 669.00 | | 45 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 981.00 | 9 117.00 | | -11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 42 604.00 | 54 586.00 | | 42 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 302.00 | 30 532.00 | | 19 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 1 901.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 19 229.00 | | 20 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 278.00 | 42 997.00 | | 38 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 946.00 | 94 659.00 | | 79 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 550.00 | 149 245.00 | | 122 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 269.00 | 94 659.00 | | 70 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 91.00 | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 939.00 | | 394 939.00 | 394 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 939.00 | | 394 939.00 | 394 939.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 414.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 940.00 | 415 060.00 | | 394 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 921.00 | 405 943.00 | | 406 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 981.00 | 9 117.00 | | -11 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 238.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 125.00 | | 2 038.00 | 104 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 552.00 | | 2 038.00 | 99 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 405.00 | 11 414.00 | | 56 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 405.00 | 11 414.00 | | 56 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UX Autres créances clients | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 149.00 | 9 472.00 | 9 676.00 | 19 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VP Divers | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 946.00 | 70 269.00 | 9 676.00 | 79 946.00 |